Оценка кредитоспособности организации на основе анализа денежных потоков

Источник: собственная разработка на основании приложений Л, М

Как видно из данных таблицы 3.6 основная доля поступивших средств в организацию составляла выручка от реализации – 82% на начало года и 88%на конец года, однако на конец 2010 года по сравнению с концом 2009 года их доля снизилась на 6,52 %, что привело к увеличению доли остальных источников поступления денежных средств.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом сумма денежных средств поступивших в организацию снизилась на 0,95 %, это обусловлено снижением суммы выручки от реализацию на 8,23 %.

Так же рассмотрим источники, по которым происходило выбытие денежных средств в ОДО «Титан-инвест».

Таблица 3.7 – Состав, структура и динамика денежных средств выбывших в ОДО «Титан-инвест» в 2010 г.

Читайте также:

Влияние мирового финансового кризиса на ипотечное кредитование в России
Финансовый кризис, который начался с краха рынка непервоклассных ипотечных кредитов США в августе 2007 года, повлек за собой множество проблем во всех странах, последствия которого до сих пор не могут устранить полностью. Ставший же первопричиной мирового финансового кризиса - кризис саб-прайм в Ам ...

Процедура выдачи и погашения кредита
Предоставление (размещение) банком денежных средств в форме кредита осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора: - в безналичном порядке путем перечисления банком на основании своей платежной инструкции (платежного поручения, мемориального ордера) денежных средств на счета кредито ...

Краткая история становления банковской системы в России
Первые попытки создания государственных кредитных учреждений относится к 17 – началу 18 вв. Первым российским учреждением банковского типа стала Монетная контора, которая в 1753 – 1758 гг. выдавала ссуды на год высшей придворной знати под залог золота и серебра из 8% годовых. С конца 18в. В 1917г. ...