Оценка кредитоспособности организации на основе анализа денежных потоков

Источник: собственная разработка на основании приложений Л, М

Как видно из данных таблицы 3.6 основная доля поступивших средств в организацию составляла выручка от реализации – 82% на начало года и 88%на конец года, однако на конец 2010 года по сравнению с концом 2009 года их доля снизилась на 6,52 %, что привело к увеличению доли остальных источников поступления денежных средств.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом сумма денежных средств поступивших в организацию снизилась на 0,95 %, это обусловлено снижением суммы выручки от реализацию на 8,23 %.

Так же рассмотрим источники, по которым происходило выбытие денежных средств в ОДО «Титан-инвест».

Таблица 3.7 – Состав, структура и динамика денежных средств выбывших в ОДО «Титан-инвест» в 2010 г.

Читайте также:

Понятие, цели эмиссионных операций
Эмиссионные операции– это операции, которые предусматривают выпуск собственных ценных бумаг компанией и размещение их на рынке. Эмиссионные операции совершаются с целью: - формирование и увеличение капитала компании; - привлечение средств, для активных операций и инвестиций; - участие в уставном ка ...

Дилерские операции, их особенности
Рыночные курсы ценных бумаг на внебиржевом рынке складываются как результат сопоставления спроса и предложения на них, которые осуществляют операторы рынка — дилеры. [5 , с 406] При наличии соответствующей лицензии дилером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Ди ...

Влияние финансового состояния заемщика на выбор формы обеспечения возвратности кредита
Сфера использования разнообразных форм обеспечения возвратности кредитов, учитывая степень эффективности этих форм, зависит от реальной экономической ситуации, которая складывается под влиянием многих факторов. Главными из них являются финансовое состояние заемщика и качество имеющегося у него обес ...